Hussain Almatrouk sur la psychologie du trading, la discipline et le fait de garder le contrôle

Vos émotions peuvent-elles influencer votre activité de négociation ? Pour le trader Hussain Almatrouk, de l’équipe d’Exness Pro, la réponse fait partie de sa routine de négociation. Avant de prendre toute décision sur les marchés, il commence par évaluer son état émotionnel. S’il ressent de la colère ou de la frustration de la veille, il peut même sauter complètement sa session de Londres habituelle.  

Au début de sa carrière dans la négociation, Hussain était partout à la fois, surveillant en permanence les marchés et courant après les opportunités. Aujourd’hui, il a mis en place une routine plus mesurée, axée sur la préparation, la gestion des risques, la technologie et la connaissance de soi. Aujourd’hui, Hussain se concentre sur la négociation de l’or et du pétrole américain, tout en conciliant la négociation avec sa vie de famille, ses affaires, l’écriture, la lecture et l’activité physique.

Dans cette interview, Hussain explique comment la psychologie influence ses décisions, pourquoi les pertes peuvent faire partie d’un processus discipliné, comment l’IA s’intègre à son flux de travail et pourquoi l’exécution et les conditions de trading comptent au moment de choisir un courtier.

À quoi ressemble votre routine de négociation ?

Quand je me réveille, je regarde généralement d’abord mon téléphone : e-mails, messages et les bougies quotidiennes pour l’or et le pétrole américain. Ce sont les deux instruments que je négocie principalement aujourd’hui.

Mais avant de me demander si je vais négocier ce jour-là, je vérifie autre chose : moi-même. Je me demande si je suis émotionnellement prêt à négocier. Si je suis en colère ou si je traîne quelque chose de la veille, je peux éviter complètement la session de Londres, car je me connais. Je sais que je peux commencer à négocier de façon trop agressive.

La lecture est un autre élément important de ma matinée. Je consacre généralement de 30 minutes à une heure à lire sur les affaires, les émotions ou la pensée critique. Cela m’aide à éloigner mon esprit de l’argent et de l’idée que tout doit être parfait.

Et bien sûr, il y a le café. J’ai un certificat de barista, alors le café fait partie de ma routine, où que je sois. Même quand je voyage, j’emporte mon moulin, des filtres, des grains et une balance pour pouvoir faire mon propre café. 

Comment votre routine a-t-elle changé depuis que vous avez débuté ?

Complétement. À mes débuts, je ne pouvais pas dormir avec une transaction ouverte. Je me souviens avoir négocié le pétrole américain lorsque les prix des contrats à terme sont passés en dessous de zéro. La position s’est fermée, et j’étais tellement frustré que j’ai remis davantage de capital sur le marché. C’était une réaction émotionnelle.

J’étais aussi obsédé par l’idée de gagner des sommes énormes sur des transactions individuelles. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus calme. Une perte ne fait pas de moi un échec. Si je perds aujourd’hui, ce n’est pas grave. Demain est un autre jour.

La préparation me prend désormais beaucoup plus de temps que le suivi. J’attends que le marché atteigne les niveaux qui m’intéressent plutôt que de chercher à tout prix une occasion de négocier. Je n’ai même plus besoin de négocier tous les jours. Parfois, il m’arrive de ne négocier qu’une ou deux fois par semaine.

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Comment gérez-vous une transaction une fois que vous êtes sur le marché ?

Une chose que je m’efforce délibérément de ne pas faire, c’est de fixer le graphique. Une fois que j’ai ouvert la transaction, je place mon stop loss et mon take profit. Je ne veux pas continuer à intervenir sur la position parce que je réagis émotionnellement à chaque mouvement.

Si la transaction évolue suffisamment en ma faveur, je peux finir par déplacer mon stop au prix d’entrée ou prendre une partie de mes bénéfices.  L’objectif n’est pas de commencer à tout changer immédiatement.

La préparation doit se faire avant la transaction. Une fois en position, je veux faire confiance au processus.

Comment faites-vous la différence entre une décision maîtrisée et une décision émotionnelle ?

Je ne vais pas prétendre que je ne prends jamais de décisions émotionnelles. Je suis humain. La différence aujourd’hui, c’est que je reconnais bien mieux lorsqu’une décision est émotionnelle. Quand cela arrive, je prends du recul et je lis. Fixer le graphique peut me donner l’impression de devoir effectuer une transaction, alors je m’éloigne de l’ordinateur. Mes responsabilités ont changé aussi. J’ai quatre enfants, deux bureaux et des personnes qui comptent sur moi. Je veux être quelqu’un sur qui ma famille, mes collègues et mes amis peuvent compter.

Quelle est votre philosophie en matière de pertes ?

Une perte qui résulte du respect du plan est différente d’une perte provoquée par une décision émotionnelle.

Chaque transaction s’accompagne d’une certaine pression. S’il n’y avait pas de pression, nous serions des robots. Mais il y a une différence entre la pression normale et la peur que vous ressentez lorsque vous utilisez un effet de levier excessif ou que vous prenez trop de risques.

J’ai une règle simple : si je subis deux transactions perdantes consécutives dans une même journée, j’arrête. Après une série de pertes, je peux avoir peur d’effectuer une nouvelle transaction. C’est à ce moment-là que je dois examiner mon état d’esprit, autant que ma méthode.

Quel rôle la communauté joue-t-elle dans votre activité de négociation ?

J’essaie de rencontrer régulièrement d’autres traders ainsi que des membres de mon équipe. Même lorsque nous perdons, nous pouvons parler ensemble de ce qui s’est passé. Cela me donne du recul.

Quand les marchés bougent vite et que je suis frustré, il peut m’arriver d’échanger avec mon groupe et de leur demander ce qu’ils voient. Si tout le monde trouve les conditions difficiles, cela m’indique quelque chose sur le marché. S’ils sont calmes et que je suis la seule personne à peiner, cela m’indique que je dois peut-être regarder mon propre état d’esprit.

Comment la technologie et l’IA s’intègrent-elles dans votre routine ?

J’ai toujours été intéressé par la technologie, alors j’ai construit un système où les différentes composantes de mon travail s’articulent entre elles. Je regroupe les informations de négociation, les e-mails, les données de l’entreprise et les performances des contenus dans un seul tableau de bord. Cela m’évite d’ouvrir beaucoup d’onglets différents pour trouver ce dont j’ai besoin. J’utilise également des agents d’IA spécialisés pour la recherche, la création de contenu et d’autres tâches. Celui à qui je parle le plus est mon « stratège », qui m’aide à répartir le travail entre les autres.

Comment abordez-vous l’analyse des marchés ?

Je suis avant tout quelqu’un de technique, mais je m’intéresse de plus en plus à la dynamique fondamentale dans son ensemble.

Je me concentre sur les niveaux clés, la liquidité, l’action des prix et la période journalière,. Au lieu de courir après le marché, j’attends que la configuration atteigne la zone qui m’intéresse.

J’ai aussi commencé à lire davantage sur la géopolitique. Je veux comprendre pourquoi un événement est important et si ses effets peuvent être immédiats ou s’inscrire dans la durée. Le week-end, je consulte le calendrier économique et je note les dates importantes.

C’est pertinent lorsqu’on négocie l’or et le pétrole américain, car des événements mondiaux peuvent affecter les deux marchés.

Que devraient comprendre les traders débutants à propos des marchés volatils ?

Mon conseil est très simple : si vous débutez, ne négociez pas dans des conditions extrêmement volatiles.

Les débutants peuvent voir un événement majeur et penser qu’il s’agit d’une énorme opportunité de faire des bénéfices. Mais négocier dans ces conditions exige des connaissances, de la maîtrise émotionnelle, de l’expérience et une gestion des risques.

Au début de ma carrière, un mentor m’a dit que j’étais arrivé trop tard et que les opportunités avaient disparu. En apprenant, j’ai constaté que ce n’était pas le cas. Manquer un mouvement ne signifie pas que vous ayez manqué votre chance de négocier.

Vous n’avez pas besoin de prendre des risques inutiles parce que vous pensez qu’un mouvement en particulier est votre seule chance.

Pourquoi l’exécution est-elle si importante pour vous ?

Une mauvaise exécution peut avoir des conséquences qui dépassent le résultat financier d’une transaction. Cela peut affecter votre état d’esprit.

Une exécution loin du prix que vous attendiez peut être frustrante. De même, perdre plus que ce que vous aviez anticipé lorsqu’un ordre est exécuté au-delà de votre niveau de stop loss.

Je veux ouvrir la transaction comme prévu et en accepter l’issue, qu’il s’agisse d’un gain ou d’une perte.

L’exécution devient particulièrement importante en période de forte volatilité, lorsque les prix peuvent évoluer rapidement.

Quels critères recherchez-vous lorsque vous choisissez un courtier ?

Je m’informe sur les retraits, l’exécution et le slippage. J’examine aussi les spreads et les commissions ensemble lorsque j’évalue un compte. Quand j’ai commencé, je pensais que le spread était une sorte de commission. Je ne l’avais pas bien compris.

Un spread serré ne signifie pas qu’il restera toujours aussi serré. Vous devez comprendre comment les conditions évoluent et quel est le coût global du compte.

Comment votre approche de la gestion des risques a-t-elle évolué ?

Au début, je ne déterminais pas systématiquement la taille de mes positions selon des règles précises. Je choisissais un ou deux lots, ou un autre montant, sans calculer correctement le risque.

Avec le temps, j’ai commencé à utiliser des calculateurs spécialisés, et aujourd’hui j’utilise le calculateur de risque d’Exness Terminal.

La gestion des risques commence par savoir où se situe votre stop loss. Une fois que vous le savez, vous pouvez calculer une taille de position appropriée, plutôt que d’en choisir une de manière arbitraire.

Que signifie, pour vous, faire partie de l’équipe d’Exness Pro ?

Pour moi, s’adresser à d’autres traders implique une certaine responsabilité.

Je ne veux pas que la négociation soit présentée comme un effet de mode ou comme un moyen de devenir riche grâce à un seul mouvement de marché. J’ai vécu ce qui se passe lorsque l’émotion, des attentes irréalistes et une mauvaise gestion des risques prennent le dessus.

Mon message est plus rationnel : préparez-vous correctement, apprenez à vous connaître, gérez les risques et acceptez que les pertes fassent partie de l’activité de négociation.

La négociation m’a appris que la discipline n’est pas quelque chose qui n’existe que sur un graphique. Elle vient de votre manière de penser, de travailler, de lire, de faire de l’exercice, d’interagir avec les autres et de gérer la pression.

Mieux vous vous comprenez, mieux vous êtes préparé à prendre des décisions lorsque le marché met cette discipline à l’épreuve.

En savoir plus sur l’équipe d’Exness Pro.